Gestionnaire de trésorerie confirmé H/F

Sous la responsabilité de la cheffe de bureau, le/la collaborateur(trice) a pour mission de participer à l’activité d’une équipe de 6 collaborateurs et notamment la réalisation des travaux suivants :

·       Gestion des tiers :

o   Valide les créations et modifications de tiers (contrôle de second niveau), en binôme avec la responsable de la cellule trésorerie,

o   Maintien la base des tiers :

§  Inactivation des tiers radiés / contrôle et traitement des doublons / actualisation des adresses et SIRET : grâce aux requêtes développées par SOPRA et aux notifications transmises par eAttestations.

§  Participe à la mission d’apurement de la base tiers en lien avec la Direction des Usages Numériques pour inactiver les tiers qui ne sont plus partenaires de Paris Habitat

§  De nouvelles requêtes et contrôles sont en cours de définition, il conviendra de les déployer

§  En parallèle, développe les reporting de l’application Gestion des tiers en lien avec la cheffe de bureau

o   En charge du suivi et de la passation du marché e-Attestation (en appui à la cheffe de bureau)

o   Traite les cessions de créances, les liquidations judiciaires et participera à la mise en place du module substitution des tiers dans IKOS, en lien avec la Direction des Usages Numériques

·       Gestion administrative des signatures :

o   Mise à jour des conventions EBICS et des certificats électroniques de signature (mise en place et renouvellement),

o   Suivi des délégations de signature pour PH et ses filiales,

o   Mise à jour des procédures associées,

o   Suivi du marché des cartes bancaires (en appui à la cheffe de bureau).

·       Gestion de trésorerie :

o   Participe à l’analyse du rapprochement d’un des comptes de Paris Habitat en binôme avec un autre collaborateur